SWAP Reopen

[gemschen]

Wie kommt ein SWAP in meine Tagesoperationen, fällig am 27.3., Preis 22.3. USD-JPY 118,08. Diese Position habe ich über Nacht gehalten. Geht der zu kündigen?

[RTFX Kaspar]

Im Devisenmarkt wird jeden Abend um 23 Uhr MEZ der Swap abgewickelt. Dies bedeutet, dass für die zu dieser Zeit offenen Positionen der Leitzinsunterschied zwischen den betroffenen Währungen berechnet und entweder abgezogen oder hinzugefügt wird.
Konkret bedeutet die Ausführung des Swaps, dass Ihre offenen Positionen um 23 Uhr automatisch glattgestellt und unmittelbar danach wieder geöffnet werden, nach Abzug oder Hinzufügen des Zinses.

Wenn Sie in der Plattform mit dem Kursor auf dem Feld Gewinn und Verlust (G&W) im Kontostandfenster verweilen, erscheint ein kleines Fensterchen mit einer Übersicht über eventuelle Swapgewinne/-verluste dieser Position.