Question sur le calcul du swap?

[damtoul]

Bonjour,

j'ai des positions ouvertes sur GBPCHF (ouvertes aujourd'hui quasi en même temps) :

100K en long, +2 pips de swap ce soir.
50 en court, -3 pips de swap ce soir.

Je précise qu'il y a 107 pips de différence entre les deux.

Il me semblait que le swap dépendait de la taille du lot, pourquoi alors le swap sur le lot de 50K n'est pas la moitié de celui de 100K (c'est à dire -1)? Et est même encore plus élevé??? Ca a l'air de dépendre aussi du nombre de pips en P/L que l'on a mais j'aimerais un peu plus d'informations sur le calcul du swap afin d'affiner mon money management.

Merci d'avance,

Damien.

[RTFX-Trading]

Sur votre position longue de gbp/chf 100'000, vous avez touché 2 pips, donc vous avez été crédité de CHF 20.

Sur votre position courte de gbp/chf 50'000, vous avez payé 3 pips, donc vous avez été débité de CHF 15.

Nicolas Longchamp
Trading desk.
Realtime Forex.

[damtoul]

Posté par RTFX-Trading

Sur votre position longue de gbp/chf 100'000, vous avez touché 2 pips, donc vous avez été crédité de CHF 20.

Sur votre position courte de gbp/chf 50'000, vous avez payé 3 pips, donc vous avez été débité de CHF 15.

Nicolas Longchamp
Trading desk.
Realtime Forex.

C'est justement ce que je comprends pas : pourquoi je touche moins sur ma longue qui est double de ma short? Si on part que je touche 2 pips sur la longue de 100K j'imaginais que je paierais 1 pip (soit la moitié) sur la short de 50K.

Désolé pour ces questions bizarres.... Je vois que c'est expliqué en détail dans le tuto mais c'est un peu nébuleux pour moi.... une réponse simple à ma question ci-dessus m'aiderait beaucoup.

Bonne journée,

Damien.