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Marché spot et à terme |
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Spot(au comptant)
Demande/offre
Transaction/marché à terme
FX
swap
Report/déport
Calcul
du report/déport
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FORMATION FOREX |
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Didacticiel en ligne |
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Savoir
plus  |
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Spot(au comptant) Définition
: Echange de deux monnaies à un taux de change fixé avec une livraison au
comptant. La livraison au comptant est considérée comme deux jours ouvrables,
excepté pour le Dollar Canadien, qui est un jour ouvrable. |
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Demande/offre Les prix demandés
et offerts sont quotés en terme de la monnaie de base. 1 unité de base est
le nombre dÂ’unité de lÂ’autre monnaie |
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Transaction/marché à terme Une
transaction à terme est un échange de deux monnaies à un prix prédéterminé
à une date autre quÂ’au comptant. Un achat/vente à terme est un échange de
deux monnaies à un prix prédéterminé pour une livraison dans le futur. (Au
comptant + Prix à terme). |
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FX swap Un achat/vente à terme
est un échange de deux monnaies à un prix prédéterminé pour une livraison
dans le futur. (Au comptant + Prix à terme). Un FX Swap est un accord de
faire un premier échange de devises valeur spot avec lÂ’opération inverse
de cet échange mais avec une date dans le futur. En fait, cÂ’est la combinaison
dÂ’une opération spot et dÂ’une opération à terme. La différence par rapport
à une transaction à terme est que pour le Swap, il y a deux livraisons. |
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Report/déport Report/Déport est
le différentiel de taux dÂ’intérĂŞt entre deux monnaies. Report/Prime : Il
y a un report quand le prix du Swap est positif (le prix à terme est plus
grand que le prix Spot). CÂ’est quand le taux dÂ’intérĂŞt de la monnaie de
base est plus bas que la seconde monnaie quotée. Déport : Il y a un déport
quand le prix du Swap est négatif (le prix à terme est plus petit que le
prix Spot). CÂ’est quand le taux dÂ’intérĂŞt de la monnaie de base est plus
haut que la seconde monnaie quotée. |
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Calcul du report/déport Exemples
de calcul: |
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